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大成优选基金是中国的第一只创新型封闭式基金 案例分析 急急急急
来源:http://www.woody-co.com 责任编辑:环亚娱乐ag88 更新日期:2019-07-11 11:55
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  【案例内容】大成优选基金是中国的第一只创新性封闭式基金。其基金合同规定:

  1、ag环亚。本基金合同生效满12个月后,若基金折价率连续50个交易日超过20%,则基金管理人将在30个工作日内召集基金份额持有人大会,审议有关基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的事项。

  2、转换运作方式后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易;基金在深圳证券交易所上市交易的相关事宜并不因基金转换运作方式而发生调整。

  3、若审议基金转换运作方式的基金份额持有人大会不满足基金合同和法律法规规定的召开条件,基金将保持封闭式基金运作方式。

  若基金转换运作方式未获得基金份额持有人大会批准,环亚ag88手机版,基金管理人将按照有关规定将基金份额持有人大会表决结果报中国证监会核准并公告。

  (4)根据案例分析,作为创新型封闭式基金,大成优选基金的创新性主要体现在什么地方?展开我来答

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  1、LOF可可按昨日净值申购和赎回,所以不存在折价。是持有人与基金公司之间交易。封闭式基金,是持有人之间交易,基金份额不变,所以会折价。

  3、一般基金份额越大、封闭期越长,则折价率越高。大成07年成立,封闭期5年,份额近50亿,从上述情况看,不会长期维持20%以上的高折价率。另外长期维持可转LOF,这点也使它不可能长期维持高折价,因为这20%的无风险套利谁都想要的。

  4、大成优选基金产品的创新点主要体现在:一是在基金招募说明书中设立专门的业绩风险准备金,每月从已提取的上一月基金管理费中计提10%作为业绩风险准备基金,用于在基金净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。二是在基金合同生效满12个月后,若基金折价率连续50个交易日超过20%,将基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)。三是基金管理人在满足一定条件下可以提取比例为10%的业绩报酬。

 
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